Решение ФОРС для финансового планирования, оперативного контроля движения денежных средств и управленческой отчетности предприятия на основе технологий Oracle

Во многих компаниях автоматизация задач финансового управления ограничивается использованием таблиц Excel и бухгалтерской системы. Со временем, по мере развития и расширения бизнеса, становится понятно, что таким путем решать их становится все труднее, а некоторые задачи — и просто невозможно. Приходит понимание, что для того чтобы получать своевременную, достоверную консолидированную и детализированную план-факт отчетность, или обеспечить процессы финансового планирования (с расчетом и консолидацией сложных бюджетных моделей, согласованием бюджетов сверху-вниз и снизу-вверх), или осуществлять оперативный контроль за расходованием денежных средств, требуется специальный инструментарий.

Мы предлагаем оптимальный путь — внедрение специализированного решения, которое обеспечит автоматизированное формирование годового бюджета предприятия, согласование текущих корректировок в режиме реального времени, формирование прогнозов исполнения бюджета, оперативное управление платежами и решение ряда других задач в кратчайшие сроки и на самом высоком профессиональном уровне. Именно такое решение предлагает компания ФОРС.

Зачем это нужно Вашему предприятию

Финансовое управление «в ручном режиме» зачастую не позволяет обеспечивать оперативный контроль расходования денежных средств в соответствии с утвержденными бюджетами, возникают кассовые разрывы и превышение установленных бюджетных лимитов. В отсутствии оперативной информации о состоянии бюджета движения денежных средств в разрезах бюджетных статей, центров финансовой ответственности и других аналитических срезов, финансовое руководство компании получает информацию о нарушениях пост-фактум, по данным бухгалтерского учета, когда уже нельзя принять превентивных мер, и приходится разбираться с последствиями.

Внедрение специализированной системы управления финансовой деятельностью предприятия позволяет решить самый широкий круг задач в области финансового управления:

обеспечение процессов бюджетного планирования на основе единой бюджетной модели предприятия, сверху-вниз и снизу-вверх, автоматизацию регламентов согласования бюджетов;

осуществление мониторинга исполнения бюджета и оперативного финансового управления;

обеспечение оперативного контроля за расходованием денежных средств в соответствии с запланированными лимитами в разрезе статей бюджета, центров финансовой ответственности и других аналитических срезов;

получение оперативной информации об исполнении бюджетов в рамках регулярной и «гибкой» отчетности;

проведение корректировок бюджетной модели.

В результате внедрения Системы будет обеспечена возможность установить на предприятии жесткую финансовую дисциплину, что означает осуществление ежедневного контроля за исполнением бюджета, обеспечение казначейского контроля платежей и наличие необходимой аналитической отчетности по фактическим данным для своевременного принятия решений. Необходимость считать деньги сегодня — факт, ни у кого не вызывающий сомнений. И лучше всего это можно делать с помощью специализированного программного обеспечения.

Что именно предлагает ФОРС

ФОРС предлагает комплексное решение на базе технологий Oracle, которое состоит из трех функциональных подсистем:

Подсистема финансового планирования, обеспечивающая автоматизацию процессов финансового планирования, бюджетирования, прогнозирования и план-факт анализа.

Подсистема контроля платежей, предназначенная для автоматизации процессов управления исходящими платежами.

Подсистема консолидации информации и отчетности, интегрирующая фактическую информацию из разнородных информационных систем в соответствии с требованиями финансового планирования и аналитической отчетности.

Подсистема финансового планирования

Предназначена для автоматизации процессов финансового планирования, прогнозирования и план-факт анализа. Обеспечивает автоматизированное согласование и утверждение бюджетов и их консолидацию в соответствии с финансовой структурой предприятия, реализацию различных моделей планирования, расчет плановых и фактических показателей эффективности, анализ их выполнения и прогнозирование исполнения бюджета.

Подсистема контроля платежей

Предназначена для автоматизации процессов управления исходящими платежами. Обеспечивает планирование графиков платежей по договорам, формирование заявок на платеж, резервирование требуемых сумм в соответствии с утвержденными лимитами, акцептование заявок на платежи, формирование платежного календаря, а также осуществляет обмен данными со бухгалтерскими системами и системами Клиент–Банк.

Подсистема консолидации информации и отчетности

Обеспечивает формирование единого информационного ресурса для построения регламентной и аналитической отчетности. Очищенные и консолидированные данные, поступающие из различных информационных систем предприятия, формируют надежный источник согласованной и актуальной информации. При этом недостающие аналитические срезы данных могут создаваться дополнительно — автоматизированно или вручную.

Технологический состав решения

Подсистема финансового планирования строится на базе промышленного продукта Oracle Hyperion Planning.

Подсистема контроля платежей — это собственная разработка компании ФОРС, являющаяся типовым решением, подлежащим адаптации и настройке к конкретным требованиям Заказчика.

Подсистема консолидации информации и отчетности строится на основе классического подхода к реализации приложений класса хранилищ данных и целиком базируется на технологиях Oracle:

СУБД — Oracle Database server 11g Enterprise Edition;

инструмент проектирования и разработки процессов загрузки хранилища данных — Oracle Data Integrator Enterprise Edition (ODI);

средства аналитической отчетности — Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus.

Преимущества

Отличием нашего решения является то, что в нем максимально используются современные технологии и лучшие практики ведущего мирового вендора — корпорации Oracle, что обеспечивает гибкость и динамичность управления, предсказуемость и уверенность в результате. Кроме того, решение позволяет эффективно решать задачи интеграции данных из информационных систем предприятия, и предлагает интерактивные информационно-аналитические панели и аналитические отчёты, отчёты фиксированного формата и средства бизнес анализа. Решение интегрируется с существующими на предприятии системами, не требуя доработок или настроек в исходных системах-источниках информации. Вся инфраструктура взаимодействия со смежными системами обеспечивается программными компонентами, входящими в состав решения.

Другой важный момент состоит в том, что внедрение может осуществляться как в его полном, комплексном варианте, так и по частям — функциональным подсистемам, в соответствии с конкретными потребностями Заказчика.

Решение может быть использовано для централизованного управления финансами в сложно организованных и (или) территориально удаленных структурах как единый центр обслуживания.

Специфика внедрения системы для каждой отрасли и каждого предприятия в отдельности определяется теми аналитическими разрезами, в которых ведется финансовое планирование, а также структурой бюджетной модели. В рамках внедрения системы будут учтены специфические требования Заказчика к автоматизации финансового управления.